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开放式基金净值 11月5日
发布时间:2008-11-06 08:44:48 发布人:OK青岛网 新闻来源:
名称       单位净值   涨跌幅

  华夏成长  0.843  1.81

  华夏大盘  4.079  1.85

  华夏优势  1.31  2.18

  华夏复兴  0.556  2.02

  华夏债券A  1.135  

  华夏债券C  1.125  0.09

  华夏希望  1.076  0.09

  华夏希望C  1.074  0.09

  华夏回报  0.964  1.05

  华夏红利  1.761  2.03

  华回报二  0.775  1.17

  国泰金鹰  0.498  2.26

  国泰债券  1.094  

  国泰精选  0.472  1.94

  国泰金马  0.415  3.49

  国泰金鹏  0.558  3.14

  国泰金牛  0.503  3.07

  国泰 300  0.348  3.88

  国泰金龙债券C 1.092  

  国泰金鹿保本(二期) 1.027  0.1

  华安创新  0.503  2.03

  华安A股  0.467  3.78

  华安宝利  0.616  1.65

  华安宏利  1.474  2.14

  华安成长  0.6085  3.38

  华安优选  0.4526  2.28

  华安收益A  1.0592  0.06

  华安收益B  1.0568  0.05

  博时增长  0.49  2.3

  博时裕富  0.474  3.72

  博时精选  0.972  2.63

  博时稳定B  1.131  0.18

  博时平衡  0.905  1.23

  博时产业  0.715  2.29

  博时新兴  0.518  2.57

  博时特许  0.866  1.88

  博时稳定  1.136  0.18

  博价值贰  0.48  2.13

  嘉实成长  0.5946  1.29

  嘉实增长  2.391  1.06

  嘉实稳健  0.644  1.74

  嘉实债券  1.191  

  嘉实服务  1.942  1.89

  嘉实短债  1.0091  0.06

  嘉实主题  0.584  3.18

  嘉实策略  0.654  1.71

  嘉实精选  0.886  1.37

  嘉实多元A  1.017  0.1

  嘉实多元B  1.016  0.1

  嘉实优质  0.479  2.57

  长盛成长价值  0.585  2.27

  长盛创新先锋  0.8644  1.25

  大成价值  0.4624  2.32

  大成债券  1.0993  

  大成蓝筹  0.4421  2.31

  大成精选  0.5841  2.37

  大成2020  0.406  2.27

  大成强债A  1.048  0.06

  大成债C  1.0828  

  富国天源  0.6734  1.58

  富国天利  1.2208  0.15

  富国天益  0.5793  1.9

  富国天瑞  0.4294  3

  富国天合  0.5084  1.92

  富国天成  0.7189  2.17

  易基平稳  1.182  1.2

  易基策略  2.386  1.66

  易基50  0.5171  4.17

  易基积极  0.7801  1.92

  易稳健收益A  1.0722  0.18

  易稳健收益B  1.0753  0.18

  易基价值  1.065  2.3

  易基成长  0.6878  2.34

  易方达中小盘  0.8982  1.08

  易方达科汇  1.033  0.29

  易增强回报A  1.061  0.09

  易增强回报B  1.058  0.09

  易基科讯  0.546  2.13

  易策二号  0.874  1.51

  国投融华  0.9989  0.84

  国投景气  0.5592  1.53

  国投核心  0.5861  2.38

  国投创新  0.7111  2.54

  国投稳健  0.915  0.44

  国投成长  0.5112  2.53

  国投稳定  1.0282  -2.72

  银河银泰  0.5677  1.39

  银河稳健  0.5638  1.57

  银河收益  1.4513  0.11

  普天债券A  1.147  0.17

  普天收益  0.461  1.77

  鹏华中国50  1.032  1.78

  鹏华普天债券B  1.124  0.18

  鹏华丰收  1.059  

  新 蓝 筹  0.5605  1.58

  融通债券  1.175  0.09

  融通深证100  0.672  3.38

  融通蓝筹  0.904  1.46

  融通行业  0.516  3.82

  融通动力  0.945  2.27

  万家债券  1.0565  0.16

  金鹰中小盘  0.7946  1.08

  荷银成长  1.0662  1.41

  荷银周期  0.5806  1.31

  荷银稳定  0.856  1.86

  荷银精选  2.4718  2.22

  荷银预算  1.2207  0.66

  荷银首选  0.8009  3.06

  荷银市值  0.4139  1.67

  荷银集利A  1.0103  0.08

  荷银集利C  1.0099  0.08

  中银增长  0.559  2.32

  中银收益  0.5564  1.64

  中银策略  0.7532  2.17

  中欧蓝筹  0.9166  0.86

  银华优势  0.7371  1.18

  银华保本  1.0068  0.13

  银华88      0.5918  2.89

  银华优质  1.0306  2.57

  银华富裕  0.5622  2.29

  银华领先  1.0084  0.16

  银华全球优选  0.715  

  长城久恒  1.033  1.18

  长城久泰  0.6529  3.65

  长城消费  0.4926  3.49

  长城回报  0.3975  3.65

  长城品牌  0.5052  4.23

  长城稳健  1.04  0.1

  南方稳健  0.7398  2.1

  南稳贰号  0.6358  2.05

  南方绩优  1.1568  1.9

  南方成份  0.6347  2.47

  南方隆元  0.41  2.5

  南方盛元  0.667  2.3

  南方价值  0.905  1.23

  南方宝元  0.9676  0.32

  南方多利  1.0609  0.04

  南方避险  2.0754  0.15

  鹏华成长  0.6019  1.57

  金鹰优选  0.4601  2.36

  宝盈鸿利  0.5024  1.43

  宝盈区域  0.4524  2.89

  宝盈策略  0.7507  2.16

  宝盈增收A/B  1.0484  0.11

  宝盈资源  0.6192  2.03

  宝盈增收C  1.0481  0.1

  招商股票  0.5516  1.62

  招商平衡  1.5089  0.86

  招商债券  1.1651  0.2

  招商先锋  0.5202  1.82

  招商安本  1.1192  0.04

  招商价值  0.7305  1.91

  招商蓝筹  0.967  0.31

  招商安心收益  1.002  0.1

  招商债券B  1.1527  0.2

  大摩基础  0.382  2.39

  宝康消费  0.8167  2.05

  宝康配置  0.9327  2.58

  宝康债券  1.1701  0.1

  华宝动力  0.5153  2.2

  华宝策略  0.4143  1.62

  华宝收益  1.5928  3.11

  华宝先进  1.2142  3.8

  华宝精选  0.5604  2.73

  德盛安心  0.76  0.4

  德盛稳健  1.226  1.41

  德盛小盘  0.529  2.52

  德盛精选  0.498  2.05

  德盛优势  0.732  1.95

  景顺股票  0.7198  3.2

  景顺平衡  0.5363  1.61

  景顺增长  1.945  2.96

  景顺成长  0.684  2.4

  景内需贰  1.194  3.02

  景顺蓝筹  0.586  3.35

  广发聚富  0.7589  2.28

  广发稳健  0.8457  2.05

  广发聚丰  0.4206  2.54

  广发优选  1.1701  1.68

  广发大盘  0.5105  1.88

  广发核心  0.973  0.31

  广发强债  1.085  

  中信经典  1.2486  1.52

  中信红利  1.3134  1.62

  中信双利  1.0917  0.23

  泰信先行  0.4732  1.09

  泰信双息  1.0229  0.32

  泰信优质  0.649  2.27

  泰信优势  0.975  0.31

  盛利精选  0.5856  1.83

  盛利配置  0.9529  0.13

  新 动 力  0.4891  3.1

  新 经 济  0.4472  2.47

  申巴优势  0.9765  0.35

  诺安平衡  0.5098  1.82

  诺安股票  0.6237  2.68

  诺安优化债券  1.0411  0.08

  诺安价值  0.5043  2.75

  诺安灵活  0.862  0.7

  兴业转基  0.9757  0.58

  兴业全球  1.8591  2.79

  兴业社会  0.716  2.73

  天治财富  0.636  0.09

  天治品质  0.5224  1.18

  天治创新  0.7898  0.51

  量化核心  0.5018  3.83

  光大红利  1.2446  3.12

  光大增长  0.6267  3.5

  光大优势  0.4319  2.56

  光大增利A  1  

  光大增利C  1  

  上投双息  0.6401  1.38

  上投双核  0.8511  0.98

  上投优势  1.3647  3.46

  上 投 α  2.9272  2.86

  上投内需  0.6305  2.5

  上投先锋  1.4029  2.36

  中海收益  1.079  0.09

  中海成长  0.4865  1.04

  中海分红  0.4496  2

  中海能源  0.7534  1.32

  东 方 龙  0.4335  2.31

  东方精选  0.446  2.11

  东方策略  0.7702  2.69

  华富优选  0.5077  2.57

  华富成长  0.4356  2.23

  华富增强债券A  1.0429  0.14

  华富增强债券B  1.0411  0.15

  天弘精选  0.4134  1.72

  天弘债A  1.0299  0.18

  天弘债B  1.0322  0.18

  国富收益  0.7173  1.51

  国富弹性  1.183  1.61

  国富潜力  0.8745  1.9

  国富价值  0.8802  0.59

  国富强债  1.0005  0.01

  友邦盛世  0.4362  1.56

  友邦成长  0.7021  1.55

  友邦增利B  1.0605  0.13

  友邦价值  0.9182  0.16

  工银价值  0.5827  1.73

  工银成长  0.9639  1.98

  工银红利  0.5803  2.13

  工银蓝筹  0.991  0.2

  工银平衡  0.5429  2.09

  工银强债B  1.0784  0.15

  工银添利B  1.0663  0.2

  工银强债A  1.0856  0.15

  工银添利A  1.0688  0.19

  长盛债券  1.1332  0.3

  长盛精选  0.6165  2.58

  银华优选  0.6677  3.17

  海富收益  0.475  1.5

  海富股票  0.375  2.18

  海富回报  0.431  2.13

  添富优势  1.8228  1.23

  海富精选  0.4986  2.03

  海富优势  0.615  2.33

  海富通贰号  0.73  1.39

  大成成长  0.569  2.15

  添富均衡  0.5361  1.98

  大成景阳  0.401  2.56

  国泰金鼎价值  0.592  2.78

  海富债券  1.002  0.1

  华夏稳增  1.024  1.89

  富国天博  0.4897  1.87

  长盛同德  0.4946  2.32

  添富蓝筹  1.01  

  添富焦点  0.7102  1.95

  添富增收  1.065  

  世纪分红  0.3818  2.58

  世纪成长  0.9851  0.67

  长盛 100  0.5657  4.07

  浦银价值  0.536  2.68

  万家 180  0.4101  3.8

  万家和谐  0.4347  1.73

  万家引擎  0.9959  0.71

  大成 300  0.5719  3.91

  友邦短债  1.0631  0.13

  银信添利B  1.0526  0.15

  银信添利A  1.0542  0.14

  银河成长  0.8271  2.68

  交银增利A  1.096  0.05

  交银增利C  1.0931  0.05

  交银精选  0.6588  1.95

  交银稳健  1.1239  2.89

  交银成长  1.4622  1.96

  交银蓝筹  0.5133  1.93

  长信双利  0.809  1.13

  长信增利  0.5588  1.8

  长信金利  0.4775  2.62

  长信银利  0.435  2.45

  建信价值  0.6223  2.5

  建信成长  0.5623  2.29

  建信优化  0.5043  2.56

  建信增利  1.075  0.19

  汇丰2016  1.6359  0.59

  汇丰龙腾  0.936  2.88

  汇丰策略  0.7545  1.37

  汇丰晋信2026  0.984  0.2

  信诚四季  0.5715  1.76

  信诚精萃  0.501  2.35

  信诚蓝筹  0.973  0.1

  信诚三得益A  1.019  0.1

  信诚三得益B  1.019  0.1

  益民红利  0.497  2.37

  益民创新  0.5033  2.99

  益民多利  1.041  0.59

  诺德价值  0.5858  2.83

  东吴嘉禾  0.4961  1.06

  东吴动力  0.8872  1.6

  东吴轮动  0.6396  2.06

  中邮核心优选  0.6692  3.51

  中邮核心成长  0.4077  3.08

  信达领先  0.6363  3.03

  澳银精华  1.006  0.2

  宝石动力  1.004  0.05

  金元成长动力  0.984  0.82

  华商领先企业  0.5186  2.86

  农银成长  0.9782  0.22

  

  货币基金

  名称     每万份收益  

  华夏现金  0.8863  

  国泰货币  0.5289  

  华安富利  1.0886  

  博时现金  4.5108  

  嘉实货币  0.7707  

  长盛货币  2.5036  

  大成货币A  0.8637  

  大成货币B  0.929  

  富国天时  0.7586  

  富国天时B  0.8267  

  易基货币A  0.84  

  易方达货币B  0.9044  

  银富货币A  0.9959  

  银富货币B  1.0648  

  鹏华货币A  0.7378

  鹏华货币B  0.8056

  融通易支付  1.7711

  荷银货币  1.665

  大摩货币  0.4863

  中银货币  0.7496

  银华货币A  0.5883

  银华货币B  0.6535

  长城货币  0.713

  南方现金  3.8663

  招商现金  0.7531

  华宝货币  1.4488

  华宝现金宝B  1.513

  景顺货币  2.8096

  广发货币  2.3822

  中信货币  9.248

  泰信天天  0.8918

  收 益 宝  0.8064

  诺安货币  0.7747

  兴业货币  0.7928

  天治货币  0.6676

  光大货币  0.7649

  上投货币  0.7148

  东方货币  0.8468

  华富货币  0.7075

  工银货币  0.7465

  海富通货币A  0.8189

  海富通货币B  0.8849

  万家货币  0.7033

  添富货币B  0.8085

  添富货币A  0.7425

  交银货币A  0.9862

  交银货币B  1.0553

  长信利息  0.8192

  建信货币  1.9034

  益民货币  0.7577
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